Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Американские акции с высокими дивидендами в 2022 году». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Размер дивидендов: $0.68
Дивидендная доходность: 1,5%
Сеть американских дискаунтеров знакома инвесторам из России меньше, чем легендарные магазины Walmart. Однако именно Target предлагает высокодивидендные акции с ежегодным повышением выплат – к 2021 году дивиденды доросли до беспрецедентных 35%.
10 американских компаний на МосБирже, которые платят самые высокие дивиденды
Размер дивидендов: $1.0225
Дивидендная доходность: 2,89%
Сравнение таблиц доходности Coca-Cola и Pepsi за несколько последних лет открывает неожиданный тренд: похоже, что Pepsi выигрывает эту войну, причем уже довольно давно. Компания покорила мир впечатляющим географическим и коммерческим разнообразием.
Алмазный рынок неожиданно быстро восстановился после финансового кризиса и рецессии, и они даже пообещали, что компания не пострадает от недостаточного спроса в ближайшем будущем. Глобальная нехватка алмазов дает о себе знать: это происходит из-за отсутствия инвестиций в разработку месторождений, закрытия шахт и банкротств некоторых представителей отрасли.
Таким образом, продажи АЛРОСА в мае отразили высокий спрос на алмазы в индийской обрабатывающей промышленности. В Соединенных Штатах спрос конечных пользователей превысил свой уровень с 2019 года. Аналогичная тенденция наблюдается и в Китае.
Эксперты отметили, что многие компании не смогут выплачивать дивиденды инвесторам в этом году, но из-за роста цен на акции инвесторы могут получать доход на фондовой бирже. Взгляды на инвестиции в 2022 году не сильно отличаются: природный газ, металлы, алмазы.
Кира Юхтенко (соучредитель INVESTFUTURE)
В этом году алмазный рынок показал хорошие результаты, принеся дивиденды в размере 12 %. Учитывая рыночные условия, достаточно высокие результаты для алмазодобытчиков помогут компании продержаться долгое время и довести доходность инвесторов до 11-12 %.
Артем Деев (руководитель отдела анализа AMarkets)
Перспективы роста золотых рудников (Полюс, Полиметалл), эти золотые рудники имеют большие запасы ресурсов и перспективы увеличения производства драгоценных металлов — палладия, серебра, платины и никеля. Документы, связанные с цветными металлами, помогут разрешить кризис, вызванный нехваткой металла в ближайшие 5-15 лет. Добавьте акции «голубых фишек» «Газпрома» в портфель акций – цены на российский природный газ очень привлекательны.
Лев Кравец (аналитик Esperio)
Бюджетное общественное питание, медицина и основные продукты менее подвержены циклическим экономическим спадам в этой области. Однако это не помогло акциям не рухнуть в 2008 году, когда индекс РТС упал в 5 раз, захватив акции «Магнита», «Черкизово» и «Полюса». Мы прогнозируем, что последующий кризис будет иметь меньший спад, но лучше всего инвестировать средства в сырьевые активы.
Дивидендный портфель на 2022 год — ориентир на размер выплат
Технологии искусственного интеллекта повсюду, будь то онлайн-покупки, которые мы делаем, или данные, которые мы собираем для академических заданий. Это стало неизбежной движущей силой, которая прокладывает себе путь практически во всем, что мы делаем.
ИТ присутствует повсюду: от финансов до инвестиций, от социальных сетей до веб-сайтов или от научных кругов до исследований. Когда речь идет о финансовых инвестициях, ИТ не только позволяет нам принимать правильные решения, просматривая доступные варианты, но также открывает бесконечные возможности для финансового роста.
Американская транснациональная компания NVIDIA Corporation — компьютерная корпорация с искусственным интеллектом, которая производит современную компьютерную графику и также является пионером на рынке игр. Это одна из лучших акций искусственного интеллекта.
Учитывая огромное разнообразие продуктов в области компьютерного оборудования, NVIDIA Corp. является лидирующей компанией в области ИИ, которая станет вашим правильным выбором в 2022 году. NVIDIA Corp., основанная Дженсеном Хуангом, Крисом Малаховски и Кертисом Приемом, была основана в 1993 году.
При текущей рыночной капитализации в 473,18 млрд долларов акции NVIDIA успешно достигают вершины благодаря достижениям в области параллельных, визуальных вычислений и искусственного интеллекта.
Ожидается, что в следующем году компания вырастет еще выше, учитывая, что по рыночной капитализации она занимает 13-е место в мире по стоимости.
Alphabet, материнская корпорация Google, является еще одной ведущей компанией в области искусственного интеллекта, в которую стоит инвестировать в 2022 году. При рыночной капитализации в 1,79 трлн долларов Alphabet использует искусственный интеллект множеством способов — голосовой поиск, просмотр страниц в Интернете и проверка электронной почты.
Хотя эта зонтичная организация является материнской для множества компаний, Google по-прежнему остается лидером по популярности и целям. Основатели Alphabet Ларри Пейдж и Сергей Брин объединили вместе со своей командой различные алгоритмы искусственного интеллекта , которые привели компанию к долгосрочному процветанию.
Ожидается, что Alphabet, базирующаяся в Кремниевой долине, США, достигнет большего в области ИИ и останется многообещающей акцией ИИ в следующем году, учитывая динамику лучших акций ИИ в 2021 году.
AMAZON (AMZN)
Нет ни одной компании, на которую ИТ не повлиял бы. Тем не менее, Amazon — это ведущая компания ИТ, которая потенциально трансформировалась с развитием ИТ. По словам генерального директора компании Джеффа Безоса в интервью CNBC , ИЬ — это «стимулирующий уровень», который улучшит каждый бизнес уникальным образом.
С текущей рыночной капитализацией в 1,81 трлн долларов Amazon является правильным выбором, когда речь идет о крупнейших акциях искусственного интеллекта для инвестиций в 2022 году. В отличие от любого другого бизнеса, который только выигрывал от передовых алгоритмов искусственного интеллекта только одним определенным образом, продукты Amazon AI полностью заимствовал успех технологических достижений в области искусственного интеллекта, и у компании есть многообещающее будущее в грядущие времена.
Microsoft.. (MSTR)
По мере того, как проникновение технологий, основанных на искусственном интеллекте, увеличивается день ото дня, зависимость корпоративного успеха от искусственного интеллекта также увеличивается. Одна из самых успешных акций ИИ для инвестиций в 2022 году — это Microsoft.
С рыночной капитализацией в 2,14 трлн долларов Microsoft внедрила алгоритмы искусственного интеллекта так, как не сделала ни одна компания.
Будь то помощник голосового поиска компании Cortana или облачные вычисления Azure, Microsoft объединила мощь ИИ с целью разработки программных услуг в области разработки программного обеспечения, и именно поэтому компания входит в десятку лучших акций ИИ.
В наступающем году Microsoft собирается достичь больших высот с новыми достижениями в области искусственного интеллекта.
IBM (IBM)
Несмотря на то, что компания не была такой восхитительной, как раньше, IBM по-прежнему остается одной из ведущих компаний в сфере ИИ. Делая так много, чтобы дать миру, компания стремится объединить технологии искусственного интеллекта и человеческий интеллект, чтобы привести мир к светлому будущему.
При этом текущий рынок компании остается на уровне 127,2 млрд долларов. ИИ, от науки о данных до возможностей компании по принятию решений, очень хорошо внедрился в ее операции и теперь определяет будущее, которое видит компания.
«Сотрудники IBM верят в прогресс — в то, что применение интеллекта, разума и науки может улучшить бизнес, общество и условия жизни людей». IBM и ИИ
Если социальные сети не определены Facebook, тогда мы будем знать, что будет определять социальные сети. Будучи пионером социальных сетей, Facebook вошел во все списки ведущих компаний, оказавших свое влияние на мир в различных аспектах.
При этом компания, возглавляемая ИИ, также вошла в список 10 крупнейших акций ИИ, в которые следует инвестировать в 2022 году. Facebook — компанию с рыночной капитализацией более триллиона — 1,03 триллиона долларов, возглавляет Facebook ее генеральный директор Марк. Цукерберг.
«Компания использует искусственный интеллект, чтобы более тесно связать электронную коммерцию с Instagram, планируя развернуть визуальный поиск, позволяющий пользователям нажимать на изображения, чтобы делать покупки для аналогичных продуктов». Как Facebook использует ИИ
С целью предоставить пользователям Facebook во всем мире разнообразный революционный контент, Facebook работает над ИИ, чтобы имитировать человеческий интеллект в машинах, внимательно наблюдая за приложениями искусственного интеллекта в повседневной жизни.
Несомненно, компания — один из лучших вариантов, если вы думаете об инвестировании в акции AI в 2022 году.
DocuSign (DOCU)
В мире насчитывается более 5000 компаний, и эта акция ИИ занимает 308-е место с рыночной капитализацией в 57,98 млрд долларов. DocuSign — это бренд электронной подписи, который использует технологию искусственного интеллекта для революционного изменения контрактов.
Если мы углубимся в этот вопрос, эта компания, возглавляемая ИИ, использует модели ИИ, такие как обработка естественного языка и алгоритмы машинного обучения . DOCUSIGN — одна из крупнейших компаний в области ИИ, в которую стоит инвестировать в 2022 году.
С более чем 85 миллионами пользователей, уже подключенных к этой компании, инвесторы могут считать справедливым инвестировать в нее, учитывая, что компания только набирает обороты в своей прибыльности и популярности.
Ведущий производитель высокопроизводительной памяти и компьютерных технологий хранения. Основанная в 1978 году, компания продолжает оставаться акцией искусственного интеллекта, без которой инвестор не может обойтись.
Благодаря многочисленным технологическим достижениям, Micron Technology представляет собой многообещающую компанию искусственного интеллекта в ближайшие годы. Удерживая рыночную капитализацию в 82,1 млрд долларов, компания известна тем, что увеличивает текущее глобальное хранилище чипов.
«Примечательно, что по мере взлета беспилотных автомобилей датчики и камеры, используемые в системах ADAS, будут использовать все больше вычислений искусственного интеллекта. Это, в свою очередь, потребует наличия усовершенствованных микросхем и надежных драйверов, которые Micron стремится удовлетворить ». Micron Technology — следующий пионер в области искусственного интеллекта
Что купить сейчас ради дивидендов в 2022-м: 5 акций с лучшей доходностью
Тайваньская компания по производству полупроводников или TSMC является крупнейшим независимым контрактным производителем полупроводниковой продукции. TSMC, запущенная в 1987 году, является ведущей компанией в области искусственного интеллекта, о которой нельзя забывать, когда речь идет о приложениях искусственного интеллекта .
TSMC, имеющая рыночную капитализацию в 583,03 млрд долларов, готова ускорить свои операции в сегменте высокопроизводительных вычислений. Совместно с крупными технологическими компаниями, такими как Apple, Qualcomm и NVIDIA, TSMC творит чудеса, когда речь идет о микрочипах, размещаемых в наших цифровых гаджетах.
Итак, если вы готовы исследовать технологический фондовый рынок, инвестирование в акции TSMC просто необходимо!
Глобальная компания-разработчик программного обеспечения, UiPATH стремится ускорить человеческие достижения. Эта компания, специализирующаяся на роботизированной автоматизации процессов (RPA), будет продвигаться далеко вперед в грядущие времена.
С рыночной капитализацией в 30,6 млрд долларов UiPATH является универсалом, когда дело касается искусственного интеллекта и его безграничных возможностей, которые привели к успеху этой фирмы.
Работая с двумя наиболее революционными технологиями в этой области — RPA и AI, эта компания работает над раскрытием потенциала этих двух мощностей вместе взятых.
«Добавление ИИ в RPA открывает почти безграничные возможности для автоматизации интеллектуальных когнитивных процессов, поднимая производительность, эффективность и удовлетворенность клиентов на новый уровень». Как AI и RPA работают вместе
В заключение отметим, что вышеупомянутые 10 акций ИИ — это самые популярные акции, которые не только будут прибыльными, но и будут расти с точки зрения их популярности.
Пробившись в мир с помощью революционных технологий, таких как искусственный интеллект, эти компании успешно открыли двери промышленной революции 21 века.
В ближайшие годы эти компании будут продолжать развивать искусственный интеллект и его приложения, которые вращаются вокруг нас в нашей повседневной жизни.
Мобильная и фиксированная связь, доступ в интернет, кабельное и спутниковое ТВ, системная интеграция, обработка данных, облачные вычисления, а также цифровые сервисы.
| Доход, руб | Ч. выплат | % доход | DSI | Уровень |
| 27 | 2 | 8,47 | 0,5 | 312 |
Обновлено 12.08.2021
Разведка и добыча углеводородов, в Ханты-Мансийском АО. Переработка нефти, газа. Производство электроэнергии.
| Доход, руб | Ч. выплат | % доход | DSI | Уровень |
| 3.23 | 1 | 8.52 | 0.5 | 36,6 |
Обновлено 12.08.2021
В какие акции инвестировать в 2022 году на продолжительный срок
| Доход, руб | Ч. выплат | % доход | DSI | Уровень |
| 29,4 | 1 | 10,14 | 0,5 | 300 |
Брал его по 200. Слишком большая доля, буду сокращать в диапазоне 300 — 350. По 300 выглядит интересно.
Обновлено 12.08.2021
Новороссийский морской торговый порт — транзит сырой нефти и сухих грузов (металлы, цемент, сахар, зерновые). Примерно 20% перевозок морских портов России. 3-й по величие оператор Европы.
| Доход, руб | Ч. выплат | % доход | DSI | Уровни |
| 0.6263 | 1 — 2 | 8,42 | 0,57 * | 7,00 / 6,00 |
* за 2020 заплатили всего 0,06 руб.
Обновлено 13.08.2021
Энергетическая компания. Переработка, транспортировка, продажа нефти, нефтепродуктов. Платит дивиденды 4 раза в год, регулярно их повышает. Риски: Байден двигает зелёную энергетику, возможны доп. налоги на нефтянку.
| Доход, $ | Ч. выплат | % доход | DSI | Уровень |
| 3.6 | 4 | 5,00 | 1 | 45 |
Обновлено 17.08.2021
Крупный американский телеком — фиксированная и мобильная связь, интернет.
| Доход, $ | Ч. выплат | % доход | DSI | Уровень |
| $2.52 | 4 | 4.54 | 1 | 48 / 44 |
Каждый год понемногу увеличивает дивиденды.
Обновлено 20.08.2021
Оставьте первый комментарий
Если вы планируете собрать портфель на длительный срок, основными показателями для оценки ценных бумаг будут рост стоимости ценных бумаг в перспективе и доходность их выше 10%.
Причем важно наличие обоих показателей, а не только одного из них. Почему? Представьте себе ситуацию, что вы покупаете акции, которые приносят стабильный и достаточно высокий дивидендный доход. При этом сами акции дешевеют на протяжении времени держания их в портфеле. Когда вы решаете продать ценные бумаги, оказывается, что разница в цене перекрывает всю ту прибыль, которую вы получили, а значит, вы терпите убытки.
Так что, прежде чем купить акции, необходим тщательный анализ и прогнозирование на перспективу. В свою очередь, это возможно, если вы умеете пользоваться инструментами анализа и можете оценивать факторы, потенциально влияющие на рынок. Словом, нужно не только покупать акции, но и учиться делать это правильно.
Портфель американских «акций стоимости» на 12 месяцев
Эти принципы являются общими, не важно, на какой период или год вы формируете свой портфель. Представим, что вы хотите сформировать дивидендный портфель 2022, в этом случае, запомните, что:
- Компания должна иметь прозрачную дивидендную политику и возможности для наращивания выплат при текущей рыночной ситуации. Если размер выплат и так на грани возможного, перспектив от такой компании ждать не стоит.
- Бизнес эмитента должен расти или, по крайней мере, не сокращаться. Если вы наблюдаете обратную картину, то в будущем от таких компаний не стоит ждать ни роста выплат, ни роста цены акций – это сулит убытки вам, как инвестору.
- У эмитента должен быть низкий долг, высокая достаточность капитала и стабильный денежный поток. Такие компании не откажутся от выплат при любых обстоятельствах и будут наращивать объем дивидендов в будущем.
- Чтобы защитить капитал от падения рубля, в пакет стоит включить акции компаний-экспортеров. Также на рассмотрении должны быть те эмитенты, которые осуществляют выплаты в другой валюте.
- Наконец, не стоит делать упор на компании, которые мало платят, и которые в будущем планируют капитальные вложения в развитие. Такие эмитенты неплохи, но на перспективу ожидать от них высокого дохода не приходится, ведь основная часть прибыли будет уходить на развитие.
Итак, при формировании портфеля с дивидендной доходностью обращаем внимание на ликвидность актива, его доходность, волатильность и саму компанию, а точнее, на ее финансовое состояние.
Она, само собой, будет колебаться, в зависимости от ситуации на рынке и положения тех компаний, акции которых вы в портфель включили. Одна из задач инвестора заключается в том, чтобы сделать эту волатильность минимальной. Это, в свою очередь, помогает лучше прогнозировать свою прибыль в будущем. Итак, скорректировать волатильность можно, если вы обращаете внимание на несколько ключевых моментов.
- Соотношение активов разных эмитентов в портфеле. Естественно, если в вашем распоряжении акции одной-двух компаний одной отрасли экономики, ни о какой стабильности и уверенности речь не идет. Ценные бумаги, которые вы приобретаете, должны относиться к различным секторам и сегментам рынка.
- Включать в портфель стоит акции тех эмитентов, у которых высокий уровень рыночной капитализации. Как правило, такие активы менее волатильны и менее подвержены колебаниям рынка.
- Важно и количество компаний-эмитентов в вашем портфеле. Принято считать, что чем больше эмитентов, тем меньше колебания. Однако с подобным утверждением вполне можно поспорить. Уследить за несколькими десятками разных активов весьма сложно, но реально.
- Ценные бумаги с большим финансовым рычагом отличаются большей волатильностью. Речь идет об объеме внешнего долга, который мы упоминали выше.
Время от времени любому портфелю требуется ребалансировка – приведение к первоначальному виду в долевом соотношении. Перекосы в ту или иную сторону неизбежно ведут к повышению волатильности, чего допускать не стоит.
Почему теряется баланс? Если изначально вы купили акции разных компаний в равном соотношении, это не гарантирует вам, что через год соотношение останется прежним. Одни активы могут подорожать, другие – снизиться в цене. В итоге процент одних ценных бумаг будет выше, чем других, а значит, баланс уже нарушается.
Чтобы вернуть первоначальные показатели, выравнивается соотношение ценных бумаг, то есть, докупаются или продаются те или иные активы.
Опять же, увлекаться данной процедурой не стоит – это может привести к обратной ситуации, пользы никакой, а дополнительные налоги придется заплатить.
Российский рынок эмитентов, которые платят дивиденды, очень богат. Выбирать из компаний, которые обеспечат регулярные выплаты, не так просто. Несмотря на небывалый подъем рынка, актуальность формирования дивидендного портфеля сохраняется. Остается лишь понять, какие компании порадуют щедрыми выплатами своих акционеров в будущем году. Таковых эксперты называют несколько.
-
-
Срок выплат дивидендов варьируется от одного месяца до года. На фондовом рынке США нередки случаи ежемесячных регулярных выплат своим акционерам. Nuveen Credit переводит по $ 0,1 на акцию всем держателям. Сумма скромная, но за год набегает 16 % годовых.
В зависимости от дивидендной политики эмитента выплаты в США осуществляются с периодичностью:
- один раз в год (чаще всего летом);
- 4 раза в год (поквартальные начисления);
- 12 раз в год (каждый месяц).
Чтобы получать дивиденды, нет необходимости владеть дивидендными акциями продолжительный период времени или пожизненно. Достаточно, чтобы трейдер владел ценными бумагами на определенную дату – так называемую дату отсечки.
Именно в этот день руководство эмитента закрывает реестр – определяет список своих акционеров. Можно приобрести дивидендный актив на неделю, затем продать, но иметь право на получение части прибыли компании по итогам прошлого года (или квартала).
Важный нюанс – режим торговли «Т + 2». Это значит, что нужно купить высокодивидендные акции США за 2 дня до даты закрытия реестра (самое позднее!).
Покупка дивидендных акций США имеет следующие преимущества:
- диверсификацию активов (инвестиции в различные рынки);
- гибкость составления инвестиционного портфеля (на NYSE торгуются сотни компаний из самых разных отраслей);
- регулярность выплат (начисление дивидендов раз в месяц – такого на российском рынке нет);
- доходность (динамично развивающиеся компании США могут принести сотни процентов годовых).
Стоит отметить и логичность фондового рынка США: экономические отчеты лучше ожиданий аналитиков, что сразу же отражается в цене акций. На российском рынке (особенно во втором-третьем эшелонах) часто наблюдается другая картинка: увеличение чистой прибыли в 5–10 раз вообще никак не влияет на курс ценных бумаг.
Второй и третий эшелоны на NYSE хоть и имеют свои особенности, но подчиняются тем же правилам, что и американские гиганты – Apple, Microsoft, General Electric и другие.
Из минусов я отмечу лишь требование знания английского языка. Лучшая аналитика по ценным бумагам США и экономические отчеты, коэффициенты и прогнозы публикуются на иностранном языке, в российских СМИ представлена краткая выжимка из важных цифр без указания нюансов.
Так как дивидендные ценные бумаги в США торгуются в своей валюте, то сперва необходимо перевести рубли в доллары. И только потом можно покупать ценные бумаги.
При выводе денег осуществляется обратная операция: продажа акций – перевод в рубли.
Это является одновременно и достоинством, и недостатком. При падении рубля мы можем заработать, при укреплении инвесторы потеряют на конвертации.
Лучше не менять заранее, так как чаще всего сам брокер предоставляет наилучший курс обмена.
Налоговая ставка для граждан РФ, торгующих через отечественного брокера, составляет 13 %. Это распространяется и на дивидендные ценные бумаги в США. Брокер в этом случае является и налоговым агентом: он определяет результаты торговли в течение года, сам заполняет налоговые декларации и автоматически вычитает налог на прибыль.
Что касается налогов на дивиденды, то здесь имеется важный нюанс. Американским законодательством допускается удерживать 30 % с величины начисляемых дивидендов, если гражданин России не подписал форму W-8BEN. Этот документ подтвердит, что инвестор не налоговый резидент США и снизит величину налога до 13 %.
Лучшие дивидендные акции, Российские и США, 2021 — 2022
Среднестатистический инвестор прав в 50 % случаев. Разница между успешным трейдером и неудачным заключается в одном: успешный зарабатывает больше в ситуациях, когда он оказывается прав. У начинающего такой пропорции нет, в лучшем случае он остается при своих.
Большинство трейдеров сосредоточено на поисках Святого Грааля – торговой стратегии, делающей вероятность удачного входа в рынок в районе 65–80 %. Но это ошибочный путь: какой бы изощренной ни была стратегия, вероятность со временем упадет до значений 50–55 %.
Необходимо максимизировать среднюю прибыль любыми путями: докупать акции США на росте, реинвестировать полученные дивиденды.
Но не стоит упрямо держаться за убыточную позицию: некоторые дивидендные акции никогда не возвратятся к своим первоначальным уровням.
Доходность составляет 8,9%
Enterprise Products Partners — это крупнейшее публичное товарищество с ограниченной ответственностью (MLP). Компания предоставляет услуги по переработке энергии, включая сбор, переработку и хранение природного газа. Аналитик Bank of America Уджвал Прадхан говорит, что падение Enterprise примерно на 30% в 2020 году является отражением того, что инвесторы не ценят высококачественную доходность в среднем энергетическом пространстве.
В свете низкой эффективности акций руководство заявило, что переключает приоритет с увеличения выплат на наращивание выкупа акций в 2021 году. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $24 за акции EPD.
По акциям выплачивается 8,1% дивидендов
Enbridge — еще одна ведущая североамериканская энергетическая инфраструктурная компания, специализирующаяся на транспортировке сырой нефти, природного газа и сжиженного природного газа. Акции Enbridge упали примерно на 20% в 2020 году, но аналитик Morningstar Джо Джемино говорит, что замена трубопровода Enbridge Line 3 может дать значительный рост к концу 2021 года.
Enbridge получила разрешения на строительство трубопровода и начала строительство 30 ноября. По оценкам Gemino, существует 80% шанс, что проект будет завершен, несмотря на несколько судебных исков, связанных с трубопроводом. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций ENB в $43.
Выплачивает дивидендную доходность около 7%
China Mobile — крупнейшая в мире телекоммуникационная компания. Как и AT&T, China Mobile не получила особого внимания со стороны инвесторов в 2020 году, учитывая, что с начала года акции компании упали примерно на 30%. Аналитик Morningstar Дэн Бейкер считает, что в 2021 году China Mobile будет лучше. Бейкер говорит, что масштаб China Mobile помогает компании добиться более высокой рентабельности инвестированного капитала, чем ее конкуренты.
Аналитик считает, что акции компании оценены привлекательно и торгуются примерно в 6,8 раза выше прогнозируемой прибыли на 2021 год. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций CHL в $ 52.
Дивиденды по акциям Vodafone составляют 6,2%
Vodafone — ведущая телекоммуникационная компания в таких странах, как Германия, Италия и Испания. Акции Vodafone упали примерно на 13% в 2020 году. Аналитики CFRA говорят, что инициатива Vodafone по сокращению затрат «Fit for Growth» оказывает значительное влияние на маржу.
Компания, имеет хорошие возможности для генерирования свободного денежного потока в размере $7,3 млрд в 2021 финансовом году. год. Vodafone также находится в процессе продажи своих башенных активов, что могло бы помочь улучшить ее баланс и сфокусировать основной бизнес. CFRA имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $19 за акции VOD.
Какие американские акции сильно вырастут в 2022? Мнение инвестора Оксаны Мащенко
Компания выплачивает дивиденды 7,1%
Total SE — глобальная нефтегазовая компания со штаб-квартирой во Франции. В 2020 году акции упали примерно на 20%, но аналитик Bank of America Кристофер Куплен говорит, что отставание в цене акций Total не отражает ее основной фундаментальный бизнес. Куплен считает, что снижение коэффициента заемного капитала Total и дивидендов в размере 7,1% не имеют себе равных среди ее основных нефтяных аналогов.
Total может органически финансировать свои дивиденды при ценах на нефть марки Brent всего в $40 за баррель. А ее дочерняя компания, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии, предоставляет возможность очень желательного роста. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и целевую цену $51,50 за акции TOT.
Компания выплачивает 5,8% дивидендов
Philip Morris International — одна из крупнейших табачных компаний в мире и материнская компания таких брендов, как Marlboro, Parliament и L&M. Продажи табака относительно устойчивы к рецессии, а акции Philip Morris в 2020 году лишь немного упали, сократившись примерно на 3%.
Аналитик Morningstar Филип Горхэм говорит, что объемы сигарет, вероятно, будут продолжать снижаться в долгосрочной перспективе, но кампания Philip Morris «Unsmoke» помогает перевести бизнес компании с сигарет на табачные изделия следующего поколения, такие как горючие газы, нагретый табак и вейпинг. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и целевую цену $98 за акции PM.
По акциям выплачивается 5,2% дивидендов
Phillips 66 — один из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий в мире. Акции Phillips 66 особенно сильно пострадали в 2020 году, упав примерно на 35%. Внедрение вакцины против коронавируса должно вызвать переломный момент в спросе на нефтепродукты, аналитик Гликман прогнозирует, что прибыль Phillips 66 на акцию вырастет с 2 центов в 2020 году до $3,70 доллара в 2021 году.
Тем временем инвесторы получают дивиденды в размере 5,2% за их терпение. CFRA имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $73 за акции PSX.
Теоретически инвестировать в акции компаний, которые так исправно платят дивиденды очень интересно и привлекательно для любого инвестора. Акции «дивидендных аристократов» и ETFы на них преподносятся как некий универсальный инструмент инвестирования, который имеет только преимущества. Такие как стабильную и высокую доходность дивидендных акций, их низкую волатильность, меньшие просадки и потери во время проявления кризисных моментов.
Так ли это на самом деле? Для этого мы проведем сравнительный бэк-тест ETFа на индекс акций высокодоходных «дивидендных аристократов» S&P High Yield Dividend Aristocrats – SDY и сравним их с результатами самого ликвидного инструмента в мире и репрезентативного с точки зрения тенденции всего рынка, ETF на индекс S&P500 – SPY. При этом сравнивать исторические результаты фондов мы будем за длительный инвестиционный период, который включал в себя различные фазы рынка и экономического цикла, с даты самого начала расчета индексов «дивидендных аристократов» с 15.11.2005 года. Сравнение будем проводить по их кумулятивной доходности. То есть с учетом дивидендной доходности.
Дивидендные аристократы не могут оставить равнодушными большинство консервативных инвесторов. Что может быть лучше, чем стабильный и предсказуемый дивидендный доход? Например, российский рынок не может похвастаться стабильностью, поскольку дивидендные политики большинства компаний привязаны к чистой прибыли или свободному денежному потоку (FCF), а это величины очень изменчивы.
В случае дивидендных акций США всё бы хорошо, но есть проблема в том, что многие из них очень сильно увеличились в размере, многие стали глобальными. То есть расти им уже некуда. А дивиденды они продолжают увеличивать и у многих бизнесов коэффициент Dividend Payout Ratio приблизились вплотную к 90-100% от чистой прибыли. Это тревожный знак, поскольку дальше увеличивать выплаты возможно только в долг.
Поэтому рядовому инвестору, покупающему дивидендные американские акции стоит рассчитывать скорее на сохранение выплат, чем на увеличение дивидендов. Также не забывайте, что на момент 2021 г. американский рынок значительно подорожал по капитализации и занимает рекордное место относительно всего мира. Это довольно тревожный знак на то, что в скорее маятник может качнутся в сторону отстающих рынков.
Как собрать дивидендный портфель 2022
Место Название компании Тикер Средняя доходность дивидендов, % 1 Telefonica Brasil SA VIV 9,69 2 Cato Corporation CATO 9,42 3 Saratoga Investment Corp. SAR 8,78 4 Landmark Infrastructure Partners LMRK 8,46 5 Gladstone Investment Corporation GAIN 7,2 6 China Mobile Limited ADR CHL 6,99 7 ING Group NV ADR ING 6,63 8 Macy’s Inc. M 6,49 9 Invesco Plc IVZ 6,18 10 PacWest Bancorp PACW 6,18 Место Название компании Тикер Средняя доходность дивидендов, % 1 S&P Global Inc. SPGI 1,14 2 Brown-Forman BF.B 1,3 3 General Dynamics GD 2,24 4 Walgreens Boots Alliance WBA 1,72 5 PepsiCo PEP 3,43 6 Celgene CELG 1,22 7 Amazon AMZN 1,36 8 Alibaba BABA 1,4 9 Intel INTC 2,74 10 IBM IBM 1,62 Срок выплат по дивидендным ценным бумагам США публикуется сразу же после собрания совета директоров, на котором они обсуждают, когда и сколько выплатить держателям ценных бумаг. После собрания должно пройти не более 45 дней.
Дивиденды компаний США выплачиваются раз в три месяца, полгода или раз в год. В основном выплаты происходят раз в год.
Дата закрытия реестра – это число, когда руководители организации подсчитывают количество своих акционеров, чтобы в дальнейшем выплатить им дивиденды. О дате отсечки информируют заранее, чтобы инвестор успел купить бумаги. Если он их не приобрел, автоматически происходит его исключение из числа лиц, претендующих на выплаты.
Главное достоинство высокодивидендных акций США – вы будете получать прибыль, которая не зависит от рубля и введенных санкций.
Имеются и другие положительные стороны инвестиций в американские дивидендные акции:
- выплаты производятся довольно часто – минимум раз в год, максимум – раз в три месяца;
- стабильность. Деньги инвестор получает ежегодно;
- страховка брокерского счета, которой в России нет.
Что касается минусов, здесь я могу сказать только об одном. Часто начинающих инвесторов прельщают дивидендные акции США с высокими рисками, что является ошибкой.
Высокие риски означают, что компания не вкладывает деньги в развитие, а направляет их на выплаты. В результате стоимость акций таких организаций не будет расти, поэтому купить ценные бумаги подешевле, а продать подороже не получится.
Похожие записи: